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极速快三平台大全旗下基金资产净值公告
2019-01-01
经基金托管人核准,截至2018年12月31日旗下基金资产净值如下:
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
| ||||
240001 | 华宝宝康消费品混合 | 914063113.63 | 2.0652 | 6.2033 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 269649425.35 | 1.5908 | 3.3908 |
240003 | 华宝宝康债券 | 3804775101.90 | 1.2687 | 2.1167 |
240005 | 华宝多策略增长 | 1135153903.16 | 0.3902 | 4.2571 |
240004 | 华宝动力组合混合 | 753788446.47 | 1.0966 | 3.6066 |
240008 | 华宝收益增长混合 | 739461952.92 | 4.0994 | 4.0994 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 754090247.07 | 2.3133 | 2.5813 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 1578902020.84 | 0.9853 | 0.9853 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 64920459.99 | 1.2987 | 1.5841 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 92883020.60 | 1.1304 | 1.5104 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 8313612.37 | 1.0762 | 1.4562 |
240014 | 华宝中证100指数 | 579963985.25 | 1.1023 | 1.1023 |
510030 | 上证180价值ETF | 138595066.30 | 4.396 | 1.505 |
501021 | 香港中小 | 937836160.84 | 1.1874 | 1.1874 |
006127 | 华宝香港中小C | 398567.57 | 1.1856 | 1.1856 |
240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 125736530.36 | 1.541 | 1.571 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 332036117.38 | 1.2429 | 1.6909 |
240018 | 华宝可转债债券 | 33132293.91 | 0.8459 | 0.8459 |
240020 | 华宝医药生物混合 | 370350305.58 | 1.419 | 1.708 |
240022 | 华宝资源优选混合 | 388318579.16 | 1.177 | 1.286 |
000124 | 华宝服务优选混合 | 860036737.70 | 1.376 | 1.676 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 152580956.02 | 0.765 | 1.105 |
000612 | 华宝生态中国混合 | 536404356.08 | 1.455 | 1.655 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 98651126.90 | 1.0586 | 1.2386 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 461311463.42 | 1.0517 | 1.2317 |
000866 | 华宝制造股票 | 333972650.76 | 0.917 | 0.917 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 181780751.74 | 0.767 | 0.817 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 283548449.00 | 0.667 | 0.667 |
001118 | 华宝事件驱动混合 | 1674784544.87 | 0.546 | 0.546 |
001088 | 华宝国策导向混合 | 665038664.94 | 0.541 | 0.541 |
150261 | 医疗A | 67795927.30 | 1.0026 | 1.2021 |
150262 | 医疗B | 34026441.87 | 0.5032 | 0.0190 |
162412 | 华宝中证医疗指数分级 | 226524970.89 | 0.7529 | 0.3088 |
001324 | 华宝新价值混合 | 373580737.52 | 1.1138 | 1.1138 |
150263 | 1000A | 1602620.01 | 1.0026 | 1.1997 |
150264 | 1000B | 532288.51 | 0.3330 | 0.0119 |
162413 | 华宝中证1000指数分级 | 38051425.06 | 0.6678 | 0.2878 |
162414 | 新机遇 | 88566867.27 | 1.1121 | 1.1121 |
003144 | 华宝新机遇混合C | 19259097.68 | 1.1095 | 1.1095 |
001534 | 华宝万物互联混合 | 225796083.90 | 0.650 | 0.650 |
001967 | 华宝转型升级混合 | 47257459.04 | 0.809 | 0.809 |
002152 | 华宝核心优势混合 | 53859453.88 | 0.960 | 0.960 |
002508 | 华宝宝鑫债券A | 59354264.86 | 1.0444 | 1.0444 |
002509 | 华宝宝鑫债券C | 8147143.57 | 1.0347 | 1.0347 |
512810 | 华宝中证军工ETF | 49402586.49 | 0.5826 | 0.5826 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 985260831.29 | 0.6833 | 0.6833 |
003154 | 华宝新活力混合 | 53915137.05 | 1.0833 | 1.0833 |
002634 | 华宝未来主导混合 | 72482015.34 | 0.609 | 0.609 |
003876 | 华宝沪深300增强 | 145262869.80 | 1.0070 | 1.0070 |
002111 | 华宝新起点混合 | 53568623.00 | 1.0114 | 1.0568 |
501029 | 红利基金 | 1998121851.31 | 0.8406 | 0.8706 |
005125 | 华宝红利基金C | 3389429.81 | 0.8359 | 0.8659 |
004335 | 华宝新飞跃混合 | 147769316.96 | 0.9640 | 0.9640 |
004284 | 华宝新优选混合 | 72762920.02 | 1.0371 | 1.0371 |
501301 | 香港大盘 | 246348749.57 | 1.0807 | 1.0807 |
006355 | 华宝香港大盘C | 400452.04 | 1.0801 | 1.0801 |
004480 | 华宝智慧产业混合 | 46147500.96 | 0.7617 | 0.7617 |
004481 | 华宝第三产业混合 | 42677414.48 | 0.8519 | 0.8519 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 620049146.15 | 0.8938 | 0.8938 |
005445 | 华宝价值发现混合 | 795515159.23 | 0.8088 | 0.8088 |
162416 | 华宝港股通恒生香港35指数 | 38246981.78 | 0.9468 | 0.9468 |
005607 | 中证500增强A | 22239538.56 | 0.7604 | 0.7604 |
005608 | 中证500增强C | 9930560.40 | 0.7583 | 0.7583 |
005883 | 华宝香港精选混合 | 242036302.71 | 0.9661 | 0.9661 |
006098 | 华宝券商ETF联接 | 26952306.39 | 0.9885 | 0.9885 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 4999459555.02 | 1.0185 | 1.0185 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 4349851.96 | 1.0099 | 1.0099 |
005728 | 华宝绿色主题混合 | 40963997.36 | 1.0003 | 1.0003 |
501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数 | 62093677.93 | 0.9546 | 0.9546 |
240019 | 华宝银行ETF联接A | 60822893.42 | 0.9345 | 1.4993 |
006697 | 华宝银行ETF联接C | 2137.30 | 0.9342 | 0.9342 |
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基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
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240006 | 华宝现金宝货币市场基金现金宝A | 247305435.45 | 0.9256 | 3.336% |
240007 | 华宝现金宝货币市场基金现金宝B | 663658709.08 | 0.9914 | 3.575% |
000678 | 华宝现金宝货币市场基金现金宝E | 2233297570.73 | 0.9914 | 3.575% |
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基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每百份收益(元) | 七日年化收益率(日结转份额)(%) |
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511990 | 华宝添益交易型货币基金 | 107543588977.32 | 0.7795 | 2.896% |
001893 | 华宝添益交易型货币基金B | 23743529167.62 | 0.8452 | 3.144% |
注:本基金净值公告不包括华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、华宝美国消费、 | |
华宝美国消费美元基金资产净值公告 |
文章来源:
URL:https:/news/2019/01/03/115033/1.shtml
风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
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