本基金收益分配应遵循下列原则:
1. 本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2. 本基金 A 类基金份额收益分配方式为红利再投资,记入投资人收益账户,免收再投资的费用。 投资人收益账户里的权益和其本金(投资人基金份额)一起参加当日的收益分配,并享有同等收益分配权;
3. 本基金 A 类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况,以每百份 基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。投资人赎回 A 类基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投 资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按 去尾原则处理;
4. 本基金 B 类基金份额、D 类基金份额采用“每日分配、按月支付”的原则。根据每日基金收益 情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与 下一日的收益分配,每月集中支付。每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利 再投资方式,投资人可通过赎回 B 类基金份额、D 类基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收 益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其累计收益为负值,则缩减投资人 基金份额。投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款 中扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理; 通常情况下,本基金 B 类基金份额、D 类基金份额每月例行对累计实现的收益进行结转;对于可 支持按日支付的销售机构,经基金管理人和销售机构协商一致后可按日支付,按日支付的收益结转基 金管理人不再另行公告;
5. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不 记收益;
6. 投资人卖出部分 A 类基金份额时,不支付对应的收益;但投资人全部卖出 A 类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清;
7. 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
8. 投资人当日买入的 A 类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的 A 类基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
版权所有 极速快三平台大全 | 沪ICP备11050632号-1本网站支持IPv6