1、基金收益分配在各基金范围内进行。
2、本基金收益分配方式
(1)基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);自本更新招募说明书公布之日起,本基金新增的投资人如果没有明示的,则视为选择现金红利方式;
(2)分红方式的设置与变更投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。 投资人既未作账户分红方式选择也未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项 所述的现金红利方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的现金红利方式规则。
3、本系列基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本系列基金中的宝康债券投资基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而本系列基金中的宝康债券投资基金 C 类基金份额收取销售服务 费,本系列基金中的宝康债券投资基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、如果基金投资当期出现亏损,则该基金不进行收益分配;
6、基金收益分配比例按有关规定执行;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次;当年《基金合同》生效不满 3 个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后 4 个月内完成。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
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