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极速快三平台大全旗下基金资产净值公告
2018-07-01
经基金托管人核准,截至2018年06月30日旗下基金资产净值如下:
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
| ||||
000124 | 华宝服务优选混合型证券投资基金 | 1,082,168,507.12 | 1.710 | 2.010 |
000601 | 华宝创新优选混合型证券投资基金 | 179,064,191.44 | 0.897 | 1.237 |
000612 | 华宝生态中国混合型证券投资基金 | 676,708,209.62 | 1.813 | 2.013 |
000753 | 量化对冲混合A | 162,120,777.84 | 1.0605 | 1.2405 |
000754 | 量化对冲混合C | 397,331,738.48 | 1.0558 | 1.2358 |
000866 | 华宝高端制造股票型证券投资基金 | 421,467,375.20 | 1.151 | 1.151 |
000867 | 华宝品质生活股票型证券投资基金 | 275,680,688.64 | 1.050 | 1.100 |
000993 | 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 426,156,214.81 | 0.8760 | 0.8760 |
001088 | 华宝国策导向混合型证券投资基金 | 829,004,160.10 | 0.652 | 0.652 |
001118 | 华宝事件驱动混合型证券投资基金 | 2,092,769,253.97 | 0.662 | 0.662 |
001324 | 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 381,355,480.21 | 1.1153 | 1.1153 |
001534 | 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 | 287,901,615.91 | 0.8070 | 0.8070 |
001967 | 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 61,939,523.25 | 1.010 | 1.010 |
002111 | 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 664,901,564.28 | 1.0098 | 1.0552 |
002152 | 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 65,760,370.70 | 1.115 | 1.115 |
002508 | 宝鑫债券A | 57,857,376.82 | 1.0181 | 1.0181 |
002509 | 宝鑫债券C | 7,955,698.92 | 1.0104 | 1.0104 |
002634 | 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 | 94,199,209.15 | 0.744 | 0.744 |
003144 | 新机遇C级 | 73,507,933.24 | 1.1381 | 1.1381 |
003154 | 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 61,155,598.20 | 1.1992 | 1.1992 |
003876 | 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 213,573,738.70 | 1.1377 | 1.1377 |
004248 | 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 72,016,825.61 | 1.0265 | 1.0265 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 | 212,491,378.85 | 1.0459 | 1.0459 |
004480 | 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 | 63,524,995.64 | 1.0514 | 1.0514 |
004481 | 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 | 48,375,200.64 | 0.9657 | 0.9657 |
004646 | 华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 119,949,805.48 | 0.9360 | 0.9360 |
005125 | 标普红利C级 | 2,185,791.64 | 0.9590 | 0.9890 |
005445 | 华宝价值发现混合型证券投资基金 | 954,811,071.38 | 0.8947 | 0.8947 |
005607 | 中证500A级 | 23,589,871.51 | 0.9192 | 0.9192 |
005608 | 中证500C级 | 8,240,104.36 | 0.9185 | 0.9185 |
005883 | 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金 | 444,641,526.28 | 1.0008 | 1.0008 |
006098 | 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 10,656,223.11 | 0.9999 | 0.9999 |
150261 | 医疗A | 71,293,984.52 | 1.0297 | 1.1744 |
150262 | 医疗B | 65,976,534.77 | 0.9529 | 0.0361 |
150263 | 1000A | 1,597,356.02 | 1.0223 | 1.1720 |
150264 | 1000B | 1,114,539.81 | 0.7133 | 0.0254 |
162412 | 医疗分级 | 303,242,473.55 | 0.9913 | 0.3929 |
162413 | 1000分级 | 46,844,658.20 | 0.8678 | 0.3511 |
162414 | 新机遇A级 | 100,131,480.24 | 1.1401 | 1.1401 |
162416 | 华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF) | 45,124,017.16 | 1.0001 | 1.0001 |
240001 | 华宝宝康消费品证券投资基金 | 1,045,995,755.46 | 2.3638 | 6.9461 |
240002 | 华宝宝康灵活配置证券投资基金 | 314,329,714.27 | 1.8426 | 3.6426 |
240003 | 华宝宝康债券投资基金 | 167,598,419.95 | 1.4089 | 2.0589 |
240004 | 华宝动力组合混合型证券投资基金 | 847,481,325.30 | 1.2139 | 3.7239 |
240005 | 华宝多策略增长开放式证券投资基金 | 1,322,940,783.92 | 0.4533 | 4.4019 |
240008 | 华宝收益增长混合型证券投资基金 | 893,725,912.80 | 4.9148 | 4.9148 |
240009 | 华宝先进成长混合型证券投资基金 | 861,907,469.40 | 2.6144 | 2.8824 |
240010 | 华宝行业精选混合型证券投资基金 | 2,110,135,843.11 | 1.3008 | 1.3008 |
240011 | 华宝大盘精选混合型证券投资基金 | 74,525,380.21 | 1.5070 | 1.7924 |
240012 | 增强债A级 | 128,119,339.00 | 1.1012 | 1.4812 |
240013 | 增强债B级 | 9,112,697.65 | 1.0505 | 1.4305 |
240014 | 华宝中证100指数证券投资基金 | 747,977,941.68 | 1.2238 | 1.2238 |
240016 | 华宝上证180价值交易型联接基金 | 126,269,761.10 | 1.596 | 1.626 |
240017 | 华宝新兴产业混合型证券投资基金 | 439,543,545.44 | 1.5616 | 2.0096 |
240018 | 华宝可转债债券型证券投资基金 | 33,420,636.24 | 0.8497 | 0.8497 |
240019 | 华宝上证180成长交易型联接基金 | 67,384,923.53 | 1.634 | 1.634 |
240020 | 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 | 458,986,494.70 | 1.903 | 2.192 |
240022 | 华宝资源优选混合型证券投资基金 | 625,190,694.99 | 1.284 | 1.393 |
501029 | 标普红利A级 | 1,644,046,433.41 | 0.9624 | 0.9924 |
501301 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF) | 268,424,095.55 | 1.1578 | 1.1578 |
510030 | 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 | 141,602,223.10 | 4.564 | 1.562 |
510280 | 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 | 68,494,026.47 | 1.640 | 1.640 |
512000 | 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 561,244,219.40 | 0.7138 | 0.7138 |
512800 | 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 515,829,574.34 | 0.8856 | 0.8856 |
512810 | 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 60,977,596.18 | 0.6571 | 0.6571 |
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
000678 | 现金宝E | 2,311,136,044.15 | 1.1625 | 4.6150% |
240006 | 现金宝A | 223,339,747.76 | 1.0968 | 4.3590% |
240007 | 现金宝B | 522,404,381.99 | 1.1625 | 4.6150% |
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
511990 | 华宝添益 | 94,631,332,993.76 | 1.0440 | 3.866% |
001893 | 华宝添益B | 26,605,747,575.05 | 1.1098 | 4.119% |
注:本基金净值不包括华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、华宝美国消费、华宝美国消费美元、
香港中小基金资产净值公告
文章来源:
URL:https:/news/2018/07/01/113586/1.shtml
风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
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